死板开发1月周报：23Q4im电竞死板开发基金持仓占比不断晋升

　　2023年呆滞兴办公募基金重仓比例从2023Q1的2.56%添加至Q4的3.85%，贯串三个季度环比有所晋升。2023Q4呆滞兴办基金摆设比例正在申万31个一级行业中排名第8位。同时2023Q4呆滞兴办涨跌幅位居申万31个一级行业中排名第10，累计跌幅为2.90%，跑赢沪深300指数4.1pctim电竞，跑赢上证综指1.45pct。2023年呆滞兴办整年累计涨跌幅为3.31%，跑赢沪深300指数14.69pct，跑赢上证综指7.01pct。

　　2023Q4工程呆滞子行业重仓比例循序为通用兴办(1.37%）、自愿化兴办（0.90%）、专用兴办（0.89%）、工程呆滞（0.61%）、轨交兴办Ⅱ（0.08%），加仓幅度循序为自愿化兴办（+0.25pct）通用兴办（+0.23pct）专用兴办（+0.08pct），工程呆滞和轨交兴办Ⅱ有肯定水准减配。

　　从北上资金动向角度，2023Q4北上资金净流出呆滞兴办板块70.43亿元，个中10/11/12月份诀别净流出62.44/2.17/5.82亿元。从公司维度im电竞，2023年Q4北上资金净流入较多的公司循序为华测检测（5.38亿元）、赛腾股份（3.69亿元）机械设备、汇川技能（2.64亿元），超跌个股华测检测及工业自愿化板块公司较易得到北上资金青睐。2024年1月份此后（截至20240125），大盘资金具体仍透露净流出态势。个中呆滞兴办净流出27.18亿元。

　　2024年1月此后，共有36家A股呆滞兴办公司披露功绩预报（截至20240126）im电竞，个中净利润告竣正增速的公司有30家。净利润下限增速≥100%的公司有8家，100%＞增速≥50%的公司有9家im电竞，50%＞增速≥30%的公司有5家机械设备，30%＞增速≥0%的公司有8家，个中爱科科技披露的净利润超Wind相同预期。净利润告竣负增速的公司有6家。

　　2023年具体下游需求较弱，中游兴办本钱开支削减im电竞im电竞。①咱们以为改日国内需求较弱情状下，高端配备出海将成为常态，咱们看好高端配备出海目标；②咱们以为2024年宏观经济希望渐渐苏醒，顺周期中的第三方检测、刀具、工业母机、工控、叉车等界限希望迎来苏醒，估值希望晋升。3C消费电子源委多年兴办投资需求下滑，估计2024年希望迎来个人更新需求，行业景心胸有所回暖；③咱们以为新技能进展订正希望带来墟市新需求，人形呆板人财产链机械设备、高端数控机床等目标希望迎来新机缘。死板开发1月周报：23Q4im电竞死板开发基金持仓占比不断晋升